Prvim izmjenama i dopunama Proračuna i plana i programa rada Općine Župa dubrovačka u 2024. godini Proračun Općine Župa dubrovačka se povećao s 8.750.000,00 EUR-a na 10.575.000,00 EUR-a za iznos od 1.825.000,00 EUR-a.
red. br. |
Opis |
Plan za 2024 |
Povećanje / smanjenje |
Novi plan za 2024 |
1. |
Prihodi poslovanja |
7.111.000,00 |
1.146.784,84 |
8.257.784,84 |
2. |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
18.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
3. |
PRIHODI |
7.129.000,00 |
1.146.784,84 |
8.275.784,84 |
4. |
Rashodi poslovanja |
7.132.950,00 |
675.817,88 |
7.808.767,88 |
5. |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
1.596.050,00 |
1.117.540,00 |
2.713.590,00 |
6. |
RASHODI |
8.729.000,00 |
1.793.357,88 |
10.522.357,88 |
7. |
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
21.000,00 |
31.642,12 |
52.642,12 |
8. |
Vlastiti izvori |
1.621.000,00 |
678.215,16 |
2.299.215,16 |
9. |
UKUPNO |
8.750.000,00 |
1.825.000,00 |
10.575.000,00 |
Na prihodovnoj strani promjena došlo je do promjena koje se odnose na naplatu poreza i prireza na dohodak te se isti planira u iznosu od 3.850.000,00 EUR -a što je povećanje za 300.000,00 Eur -a u odnosu na prvotno planirano, porezi na imovinu su se povećali za 91.500,00 EUR-a s 345.000,00 EUR -a na 436.500,00 EUR – a prihodi od pomoći se povećavaju za 486.504,60 Eur -a sa 606.300,00 Eur -a na 1.092.804,60 Eur - a, prihodi od komunalnog doprinosa i naknada povećavaju se za 150.000,00 EUR-a s 900.000,00 EUR – a na 1.050.000,00 EUR – a.
Na rashodovnoj strani Proračuna za 2024. godinu do promjena je došlo na Programu stručne službe Općine gdje je došlo do povećanja u iznosu od 369.205,00 EUR -a, s iznosa 1.086.117,60 EUR – a na iznos od 1.455.322,60 EUR – a (navedeno se u glavnini odnosi na nabavu nove dizalice topline za zgradu Općine u iznosu od 320.000,00 Eur – a te se ista sufinancira iz vanjskih izvora financiranja u iznosu od 110.000,00 Eur - a ).
Program održavanja komunalne infrastrukture se povećao za 126.000,00 EUR – a s prvotnih 1.511.000,00 EUR - a na 1.637.000,00 EUR - a spomenuto povećanje se odnosi na aktivnosti koje provodi komunalno poduzeće Župa dubrovačka d.o.o. na području Općine ( održavanja čistoće javnih površina , uređenje istih i ostala održavanja ).
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture se povećao za 519.600,00 EUR – a s prvotnih 1.138.00,00 EUR - a na 1.657.60,00 EUR - a spomenuto povećanje se odnosi na ulaganja u izgradnju dječjeg igrališta na Gornjem Brgatu u iznosu ukupnom od 200.000,00 Eur – a te nastavak u ulaganju u izgradnju šetnice Srebreno – Kupari u ukupnom iznosu od 205.000,00 Eur – a ( navedeno ulaganje se većinom financira iz vanjskih izvora financiranja). Kroz navedeni program gradnje planira se povećanje ulaganja u nerazvrstane ceste u iznosu od 220.000,00 Eur -a s prvotno planiranih 538.000,000 na 758.000,00 Eur – a. Općine.
Povećana su ulaganja u izradu prostorno planske i projektne dokumentacije u iznosu od 192.970,00 Eur -a s planiranih 134.500,00 Eur – a na 327.470,00 Eur – a.
Program ulaganja u komunalnu infrastrukturu uz ostale ceste se povećao za 152.500,00 Eur – a na iznos od 224.000,00 Eur – a ukupno a navedeno se povećanje odnosi na ulaganja u izgradnju ugibališta u Platu te na zajednička ulaganja sa ŽUC-om na pojedinim lokacijama kroz Općinu.
Općina kroz kapitalnu pomoć OŠ Župi dubrovačkoj u iznosu od 112.500,00 Eur -a planira sa Dubrovačko neretvanskom županijom sufinancirati izradu projektne dokumentacije potrebne za dogradnju škole.
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
Voditelj odsjeka za financije i proračun Ante Lučić pred vijećem je podnio i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u kojem je utvrđen rezultat poslovanja za 2023. godinu Općine Župa dubrovačka i Dječjeg vrtića Župa dubrovačka u iznosu od 2.299.215,16 EUR - a.
Ukupni prihodi i primici Općine Župa dubrovačka i Dječjeg vrtića Župa dubrovačka iznose 10.117.153,30 EUR a za 2023. godinu i 27 % su veći nego 2022. godine dok ukupni rashodi i izdaci poslovanja iznose 7.817.938,14 EUR - a i veći su za 27 % posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
U 2023. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.954.081,19 EUR - a uz manjak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine u iznosu 945.536,64 EUR te manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 557.418,67 EUR - a za 2023. godinu. Manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine za 2023. pokriva se prenesenim viškom prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.848.089,28 EUR - a te iz viška prihoda poslovanja za 2023. godinu.