Nedjelja, 13 Listopad 2024
Općinsko vijeće; Prvim rebalansom ovogodišnji općinski proračun povećan za 1.825.000,00 eura

Općinsko vijeće; Prvim rebalansom ovogodišnji općinski proračun povećan za 1.825.000,00 eura

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna i plana i programa rada Općine Župa dubrovačka u 2024. godini Proračun Općine Župa dubrovačka se povećao s  8.750.000,00 EUR-a na 10.575.000,00 EUR-a za iznos od  1.825.000,00 EUR-a.

red. br.

Opis

Plan za 2024

Povećanje / smanjenje

Novi plan za 2024

1.

Prihodi poslovanja

    7.111.000,00

 1.146.784,84

    8.257.784,84

2.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

         18.000,00

                 0,00

         18.000,00

3.

PRIHODI

   7.129.000,00

  1.146.784,84

   8.275.784,84

4.

Rashodi poslovanja

     7.132.950,00

     675.817,88

    7.808.767,88

5.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

     1.596.050,00

 1.117.540,00

    2.713.590,00

6.

RASHODI

    8.729.000,00

1.793.357,88

 10.522.357,88

7.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

          21.000,00

      31.642,12

        52.642,12

8.

Vlastiti izvori

    1.621.000,00

   678.215,16

    2.299.215,16

9.

UKUPNO  

   8.750.000,00

       1.825.000,00

 10.575.000,00


Na prihodovnoj strani promjena došlo je do promjena koje se odnose na naplatu poreza i prireza na dohodak te se isti planira u iznosu od 3.850.000,00 EUR -a što je povećanje za 300.000,00 Eur -a u odnosu na prvotno planirano, porezi na imovinu su se povećali za 91.500,00 EUR-a s 345.000,00 EUR -a na 436.500,00 EUR – a prihodi od pomoći se povećavaju za 486.504,60 Eur -a sa 606.300,00 Eur -a na 1.092.804,60 Eur - a, prihodi od komunalnog doprinosa i naknada povećavaju se za 150.000,00 EUR-a  s 900.000,00 EUR – a na 1.050.000,00 EUR – a.

Na rashodovnoj strani Proračuna za 2024. godinu do promjena je došlo na Programu stručne službe Općine gdje je došlo do povećanja u iznosu od 369.205,00 EUR -a, s iznosa 1.086.117,60 EUR – a na iznos od 1.455.322,60 EUR – a (navedeno se u glavnini odnosi na nabavu nove dizalice topline za zgradu Općine u iznosu od 320.000,00 Eur – a te se ista sufinancira iz vanjskih izvora financiranja u iznosu od 110.000,00 Eur -  a ).
Program održavanja komunalne infrastrukture se povećao za 126.000,00 EUR – a s prvotnih 1.511.000,00 EUR - a na 1.637.000,00 EUR - a spomenuto povećanje se odnosi na aktivnosti koje provodi komunalno poduzeće Župa dubrovačka d.o.o. na području Općine ( održavanja čistoće javnih površina , uređenje istih i ostala održavanja ).

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture se povećao za 519.600,00 EUR – a s prvotnih 1.138.00,00 EUR - a na 1.657.60,00 EUR - a spomenuto povećanje se odnosi na ulaganja u izgradnju dječjeg igrališta na Gornjem Brgatu u iznosu ukupnom od 200.000,00 Eur – a te nastavak u ulaganju u izgradnju šetnice Srebreno – Kupari u ukupnom iznosu od 205.000,00 Eur – a ( navedeno ulaganje se većinom financira iz vanjskih izvora financiranja). Kroz navedeni program gradnje planira se povećanje ulaganja u nerazvrstane ceste u iznosu od 220.000,00 Eur -a s prvotno planiranih 538.000,000 na 758.000,00 Eur – a. Općine.

Povećana su ulaganja u izradu prostorno planske i projektne dokumentacije u iznosu od 192.970,00 Eur -a s planiranih 134.500,00 Eur – a na 327.470,00 Eur – a.
Program ulaganja u komunalnu infrastrukturu uz ostale ceste se povećao za 152.500,00 Eur – a na iznos od 224.000,00 Eur – a ukupno a navedeno se povećanje odnosi na ulaganja u izgradnju ugibališta u Platu te na zajednička ulaganja sa ŽUC-om na pojedinim lokacijama kroz Općinu.
Općina kroz kapitalnu pomoć OŠ Župi dubrovačkoj u iznosu od 112.500,00 Eur -a planira sa Dubrovačko neretvanskom županijom sufinancirati  izradu projektne dokumentacije potrebne za dogradnju škole. 

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu
 
Voditelj odsjeka za financije i proračun Ante Lučić pred vijećem je podnio i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu u kojem je utvrđen  rezultat poslovanja za 2023. godinu Općine Župa dubrovačka i Dječjeg vrtića Župa dubrovačka u iznosu od 2.299.215,16 EUR - a.
 
Ukupni prihodi i primici Općine Župa dubrovačka i Dječjeg vrtića Župa dubrovačka iznose 10.117.153,30 EUR a za 2023. godinu i 27 % su veći nego 2022. godine dok ukupni rashodi i izdaci poslovanja iznose 7.817.938,14 EUR - a i veći su za 27 % posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U 2023. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.954.081,19 EUR - a uz manjak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine u iznosu 945.536,64 EUR  te manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 557.418,67 EUR - a za 2023. godinu. Manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine za 2023. pokriva se prenesenim viškom prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.848.089,28 EUR - a te iz viška prihoda poslovanja za 2023. godinu.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr